Fakturace a vyúčtování

Návod popisuje práci s fakturou: výběr objednávky, čísla a symboly, dodavatele a odběratele, splatnost, přílohy a hromadné faktury.

📦 Číslo objednávky

Objednávku můžete vybrat nebo vyhledat ze seznamu, případně zadat nové číslo objednávky ručně.

Žluté řádky v seznamu: žlutě označené objednávky už mají vytvořenou fakturu.

Žlutě označené objednávky se již vytvořenou fakturou

🔢 Číslo faktury a symboly

Číslo faktury

Můžete zadat ručně, nebo zapnout automatizaci v hlavním okně v menu Nastavení programu → Faktury.

Variabilní symbol

Stejně – ručně, nebo automatizace v Nastavení programu → Faktury.

Konstantní symbol

Opět ručně, nebo přes automatizaci v Nastavení programu → Faktury.

🏢 Dodavatel

Vyberte ze seznamu, nebo nového dodavatele založte ve formuláři Dodavatel v menu Seznamy → Adresář → Dodavatel.

Hlavní dodavatel: máte-li stálého dodavatele, ve formuláři Dodavatel zaškrtněte ve sloupci Hlavní checkbox. Tento dodavatel se pak bude automaticky předvyplňovat ve faktuře.

Sloupec Hlavní u dodavatele a předvyplnění ve faktuře

Hlavní dodavatel – automatické doplnění ve faktuře (druhý krok)

🏪 Odběratel

Načítá se automaticky z objednávky z pole Dopravce.

📅 Datum splatnosti

Funkce hlídá konec splatnosti. Upozornění se zobrazí první den po splatnosti (červeně) a záznam se přidá do karty Po splatnosti / platnosti v hlavním okně aplikace.

💳 Platební údaje

Načítají se automaticky podle zvoleného dodavatele.

💱 Kurz DUZP

Při zaškrtnutí se automaticky vyplní kurz podle pole Datum uskutečnění plnění z dat ČNB.

🏷️ Označení objednávky

Doplní se automaticky podle vybrané objednávky. Text můžete dál ručně upravit.

📎 Přílohy k fakturaci

Má-li vybraná objednávka uložené přílohy, načtou se do formuláře faktury. Přílohy můžete doplňovat i mazat.

PDF: při exportu do PDF můžete zvolit, které přílohy se spolu s fakturou vygenerují do PDF.

📑 Hromadné faktury

Vybrat lze jen objednávky se stejnou měnou.

Žlutě označené objednávky v seznamu už mají vytvořenou fakturu.

Hromadné faktury – žlutě označené objednávky

Číslo faktury zadejte ručně, nebo použijte automatizaci v Nastavení programu → Faktury.

Po uložení hromadné faktury jsou příslušné faktury v seznamu faktur označeny symbolem.

Seznam faktur po uložení hromadné faktury

Do Příloh k fakturaci se načtou všechny přílohy z vybraných objednávek; přílohy můžete přidávat i odebírat.